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ETRACS CMCI商品指數總報酬ETN〈UCI〉
ETRACS CMCI商品指數總報酬ETN(UCI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/28) 14.0800(美元) 0.0480 0.34 15.2500 13.6600
淨值(2020/01/28) 14.0800(美元) 0.0300 0.21 15.2500 13.6300
日 至 說明
ETRACS CMCI商品指數總報酬ETN(UCI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/28 14.0800 14.0800
2020/01/27 14.0500 14.0320
2020/01/24 14.3000 14.2650
2020/01/23 14.5100 14.5150
2020/01/22 14.6700 14.6700
2020/01/21 14.8200 14.7700
2020/01/17 14.8800 14.8900
2020/01/16 14.8400 14.8300
2020/01/15 14.8800 14.8950
2020/01/14 14.9200 14.8600
2020/01/13 14.8800 14.8498
2020/01/10 14.9200 14.9109
2020/01/09 14.8800 14.8746
2020/01/08 14.8800 14.9000
2020/01/07 15.0600 15.0200
日期 淨值 市價
2020/01/06 15.0900 15.0257
2020/01/03 15.0300 15.0000
2020/01/02 14.9600 14.9650
2019/12/31 14.9300 14.9500
2019/12/30 15.0400 15.0450
2019/12/27 15.0400 15.0000
2019/12/26 15.0000 14.9200
2019/12/24 14.9200 14.9100
2019/12/23 14.8400 14.8300
2019/12/20 14.8500 14.8348
2019/12/19 14.8500 14.7900
2019/12/18 14.8000 14.7850
2019/12/17 14.8000 14.7650
2019/12/16 14.7700 14.7600
2019/12/13 14.6500 14.6450
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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