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iShares抗通膨債券ETF〈TIP〉
iShares抗通膨債券ETF(TIP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/11/27) 104.5500(美元) 0.3400 0.33 111.1500 102.1200
淨值(2023/11/27) 104.4500(美元) 0.3500 0.34 110.9200 101.9900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares抗通膨債券ETF(TIP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/11/27 104.4500 104.5500
2023/11/24 104.1000 104.2100
2023/11/22 104.5300 104.6500
2023/11/21 104.4600 104.5500
2023/11/20 104.6700 104.7700
2023/11/17 104.3300 104.4600
2023/11/16 104.2400 104.3500
2023/11/15 103.8500 103.9700
2023/11/14 104.3500 104.4200
2023/11/13 103.4700 103.5700
2023/11/10 103.5300 103.6400
2023/11/09 103.4800 103.6000
2023/11/08 104.3500 104.4800
2023/11/07 104.1400 104.2500
2023/11/06 103.8600 103.9700
日期 淨值 市價
2023/11/03 104.1300 104.2400
2023/11/02 103.5700 103.7100
2023/11/01 103.1200 103.2400
2023/10/31 102.7100 102.8000
2023/10/30 102.9200 103.0600
2023/10/27 103.0800 103.2200
2023/10/26 102.9600 103.0700
2023/10/25 102.4300 102.5200
2023/10/24 102.8800 102.9500
2023/10/23 102.7500 102.8600
2023/10/20 102.6800 102.8400
2023/10/19 102.4300 102.5300
2023/10/18 102.5100 102.6200
2023/10/17 102.7100 102.8400
2023/10/16 103.2300 103.3400
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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