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Blueprint Chesapeake多資產趨勢主動型ETF〈TFPN〉
Blueprint Chesapeake多資產趨勢主動型ETF(TFPN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 25.6450(美元) 0.0550 0.21 26.2000 24.0000
淨值(2024/07/11) 25.5200(美元) 0.1100 0.43 25.9800 23.8700
日 至 說明
Blueprint Chesapeake多資產趨勢主動型ETF(TFPN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 25.5200 25.5900
2024/07/10 25.4100 25.5230
2024/07/09 25.3000 25.4400
2024/07/08 25.3100 25.5100
2024/07/05 25.2700 25.6800
2024/07/03 25.3300 25.4024
2024/07/02 25.2400 25.4500
2024/07/01 25.1600 25.2700
2024/06/28 25.1600 25.4500
2024/06/27 25.1300 25.2500
2024/06/26 25.1700 25.1500
2024/06/25 25.1100 25.1700
2024/06/24 25.1600 25.3000
2024/06/21 25.2300 25.3250
2024/06/20 25.3200 25.4500
日期 淨值 市價
2024/06/18 25.3600 25.6200
2024/06/17 25.2900 25.3300
2024/06/14 25.1700 25.4800
2024/06/13 25.5500 25.7400
2024/06/12 25.6600 25.6912
2024/06/11 25.3900 25.6500
2024/06/10 25.4600 25.5239
2024/06/07 25.3900 25.4600
2024/06/06 25.5800 25.9300
2024/06/05 25.6200 25.6000
2024/06/04 25.4700 25.9300
2024/06/03 25.8600 26.2000
2024/05/31 25.9300 26.0300
2024/05/30 25.9000 25.9554
2024/05/29 25.8700 25.9300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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