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iShares Factors美國小型混合型ETF〈STSB〉
iShares Factors美國小型混合型ETF(STSB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/07/30) 48.3777(美元) -0.3487 -0.72 50.1699 30.3718
淨值(2021/07/29) 48.6500(美元) 0.4500 0.93 50.1300 30.3600
日 至 說明
iShares Factors美國小型混合型ETF(STSB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/07/29 48.6500 48.7264
2021/07/28 48.2000 48.2598
2021/07/27 47.6100 47.6212
2021/07/26 48.1200 48.1339
2021/07/23 47.9300 47.9500
2021/07/22 47.6500 47.6891
2021/07/21 48.4000 48.3997
2021/07/20 47.5400 47.5884
2021/07/19 46.1400 46.1308
2021/07/16 46.8600 46.8920
2021/07/15 47.4600 47.4811
2021/07/14 47.7700 47.8050
2021/07/13 48.3800 48.4213
2021/07/12 49.2000 49.2172
2021/07/09 49.0600 49.0300
日期 淨值 市價
2021/07/08 47.9400 47.9330
2021/07/07 48.4500 48.5028
2021/07/06 48.8700 48.9284
2021/07/02 49.5700 49.6128
2021/07/01 50.0600 50.0607
2021/06/30 49.6500 49.7020
2021/06/29 49.5500 49.5924
2021/06/28 49.7600 49.8102
2021/06/25 50.0200 50.1089
2021/06/24 50.0000 50.0107
2021/06/23 49.3000 49.3224
2021/06/22 49.0800 49.0993
2021/06/21 48.8500 48.8900
2021/06/18 47.8800 47.9480
2021/06/17 48.9300 48.9602
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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