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Sovereign's資本繁榮主動型ETF〈SOVF〉
Sovereign's資本繁榮主動型ETF(SOVF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/16) 30.4985(美元) 0.5285 1.76 29.9700 23.7083
淨值(2024/07/15) 29.9400(美元) 0.4000 1.35 29.9400 23.7100
日 至 說明
Sovereign's資本繁榮主動型ETF(SOVF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/15 29.9400 29.9700
2024/07/12 29.5400 29.5533
2024/07/11 29.1700 29.2000
2024/07/10 28.5500 28.5300
2024/07/09 28.4600 28.4800
2024/07/08 28.6400 28.6367
2024/07/05 28.4700 28.5000
2024/07/03 28.5600 28.5300
2024/07/02 28.5800 28.5500
2024/07/01 28.4200 28.3800
2024/06/28 28.6200 28.6400
2024/06/27 28.5100 28.5300
2024/06/26 28.3200 28.3700
2024/06/25 28.4000 28.4500
2024/06/24 28.5900 28.5600
日期 淨值 市價
2024/06/21 28.5200 28.5178
2024/06/20 28.3900 28.4100
2024/06/18 28.2900 28.2700
2024/06/17 28.3000 28.3700
2024/06/14 28.0800 28.1100
2024/06/13 28.3300 28.3491
2024/06/12 28.4600 28.5000
2024/06/11 28.2400 28.2600
2024/06/10 28.2700 28.3000
2024/06/07 28.2900 28.3200
2024/06/06 28.4700 28.5000
2024/06/05 28.5600 28.5900
2024/06/04 28.3500 28.3800
2024/06/03 28.5800 28.5646
2024/05/31 28.6900 28.6824
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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