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iPath B系列彭博糖類總報酬ETN〈SGG〉
iPath B系列彭博糖類總報酬ETN(SGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/28) 45.5150(美元) 0.8951 2.01 46.6450 36.8900
淨值(2020/01/28) 45.7100(美元) 1.0400 2.33 46.7900 37.0300
日 至 說明
iPath B系列彭博糖類總報酬ETN(SGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/28 45.7100 45.5150
2020/01/27 44.6700 44.6199
2020/01/24 45.2300 45.0999
2020/01/23 45.8000 45.7900
2020/01/22 46.0800 45.9500
2020/01/21 45.7300 45.7000
2020/01/17 45.4100 45.4500
2020/01/16 45.3500 45.1400
2020/01/15 45.6300 45.7156
2020/01/14 45.0000 44.7947
2020/01/13 44.4900 44.5450
2020/01/10 44.2100 44.3634
2020/01/09 43.0700 42.9900
2020/01/08 42.3200 42.5561
2020/01/07 42.7000 42.6641
日期 淨值 市價
2020/01/06 43.1300 42.9438
2020/01/03 41.8100 41.8570
2020/01/02 41.2400 41.3109
2019/12/31 42.1500 42.1784
2019/12/30 42.5000 42.5450
2019/12/27 42.5200 42.4699
2019/12/26 42.2100 42.1658
2019/12/24 41.9900 42.0200
2019/12/23 42.2400 42.3079
2019/12/20 42.5200 42.5455
2019/12/19 42.5400 42.6625
2019/12/18 42.1700 42.1950
2019/12/17 41.6600 41.6500
2019/12/16 41.7200 41.6599
2019/12/13 42.3800 42.4230
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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