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PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-9月〈SEPP〉
PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-9月(SEPP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/19) 25.6144(美元) -0.0372 -0.15 25.7443 25.0685
淨值(2024/07/17) 25.6800(美元) -0.0500 -0.19 25.7300 25.0000
日 至 說明
PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-9月(SEPP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 25.6800 25.6947
2024/07/16 25.7300 25.7443
2024/07/15 25.7100 25.7220
2024/07/12 25.7000 25.7149
2024/07/11 25.6700 25.6811
2024/07/10 25.6900 25.7026
2024/07/09 25.6600 25.6650
2024/07/08 25.6500 25.6588
2024/07/05 25.6400 25.6450
2024/07/03 25.6000 25.6130
2024/07/02 25.5800 25.5820
2024/07/01 25.5400 25.5498
2024/06/28 25.5100 25.5212
2024/06/27 25.5200 25.5284
2024/06/26 25.5200 25.5193
日期 淨值 市價
2024/06/25 25.5000 25.5044
2024/06/24 25.4600 25.4752
2024/06/21 25.4700 25.4800
2024/06/20 25.4700 25.4709
2024/06/18 25.4800 25.5200
2024/06/17 25.4600 25.4648
2024/06/14 25.4100 25.4119
2024/06/13 25.4100 25.4225
2024/06/12 25.3900 25.4045
2024/06/11 25.3200 25.3202
2024/06/10 25.3000 25.2958
2024/06/07 25.2600 25.2793
2024/06/06 25.2600 25.2700
2024/06/05 25.2700 25.2695
2024/06/04 25.1700 25.1716
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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