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Invesco Raymond James SB-1股權ETF〈RYJ〉
Invesco Raymond James SB-1股權ETF(RYJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/01/19) 54.4554(美元) 0.5224 0.97 54.4554 24.2348
淨值(2021/01/19) 54.4900(美元) 0.5100 0.94 54.4900 24.4200
日 至 說明
Invesco Raymond James SB-1股權ETF(RYJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/01/19 54.4900 54.4554
2021/01/15 53.9800 53.9330
2021/01/14 54.4700 54.3995
2021/01/13 53.7600 53.7241
2021/01/12 54.1500 54.1339
2021/01/11 53.4600 53.4272
2021/01/08 53.4200 53.3886
2021/01/07 53.5300 53.5564
2021/01/06 52.6500 52.6200
2021/01/05 51.0100 50.9872
2021/01/04 50.3500 50.3378
2020/12/31 50.9300 50.9338
2020/12/30 50.8600 50.8780
2020/12/29 50.4100 50.3719
2020/12/28 50.9500 50.9400
日期 淨值 市價
2020/12/24 51.0900 51.0729
2020/12/23 51.1700 51.1838
2020/12/22 50.7700 50.7655
2020/12/21 50.6000 50.5501
2020/12/18 51.0300 51.0324
2020/12/17 51.2700 51.2312
2020/12/16 50.7500 50.7695
2020/12/15 50.7800 50.6760
2020/12/14 49.8900 49.7300
2020/12/11 49.8800 49.8488
2020/12/10 50.1000 50.1078
2020/12/09 49.6200 49.6327
2020/12/08 49.8500 49.7946
2020/12/07 49.6000 49.5807
2020/12/04 49.7600 49.7219
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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