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Hartford多因子已開發市場不含美國ETF〈RODM〉
Hartford多因子已開發市場不含美國ETF(RODM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/14) 25.2000(美元) 0.4300 1.74 29.7100 19.0200
淨值(2020/07/14) 25.1100(美元) 0.0000 0.00 29.6000 18.9700
日 至 說明
Hartford多因子已開發市場不含美國ETF(RODM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/14 25.1100 25.2000
2020/07/13 25.1100 24.7700
2020/07/10 24.7800 24.9200
2020/07/09 24.6600 24.6200
2020/07/08 24.8500 24.9700
2020/07/07 24.9800 24.8000
2020/07/06 25.1600 25.1300
2020/07/02 24.8000 24.8500
2020/07/01 24.5300 24.6600
2020/06/30 24.5300 24.6200
2020/06/29 24.4100 24.5500
2020/06/26 24.4200 24.3700
2020/06/25 24.5000 24.7400
2020/06/24 25.0500 24.8500
2020/06/23 25.6200 25.4600
日期 淨值 市價
2020/06/22 25.2500 25.3600
2020/06/19 25.2600 25.0700
2020/06/18 25.3300 25.2900
2020/06/17 25.4700 25.4600
2020/06/16 25.4500 25.4400
2020/06/15 24.8200 25.2100
2020/06/12 25.0200 25.0900
2020/06/11 25.2500 24.6800
2020/06/10 26.1500 26.0700
2020/06/09 26.2400 26.1900
2020/06/08 26.3900 26.5900
2020/06/05 26.1800 26.1900
2020/06/04 25.7800 25.6900
2020/06/03 25.6700 25.7900
2020/06/02 25.0900 25.1600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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