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ELEMENTS羅傑斯國際商品指數總回報ETN〈RJI〉
ELEMENTS羅傑斯國際商品指數總回報ETN(RJI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/16) 5.3400(美元) -0.0300 -0.56 5.4550 4.9250
淨值(2020/01/15) 5.3500(美元) -0.0200 -0.37 5.4700 4.9300
日 至 說明
ELEMENTS羅傑斯國際商品指數總回報ETN(RJI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/15 5.3500 5.3700
2020/01/14 5.3700 5.3766
2020/01/13 5.3600 5.3500
2020/01/10 5.3800 5.3800
2020/01/09 5.3800 5.3800
2020/01/08 5.4600 5.3800
2020/01/07 5.4600 5.4528
2020/01/06 5.4700 5.4550
2020/01/03 5.4500 5.4400
2020/01/02 5.4100 5.4100
2019/12/31 5.4000 5.3900
2019/12/30 5.4300 5.4200
2019/12/27 5.4300 5.4200
2019/12/26 5.4200 5.4150
2019/12/24 N/A 5.3700
日期 淨值 市價
2019/12/23 5.3500 5.3500
2019/12/20 N/A 5.3500
2019/12/19 5.3700 5.3600
2019/12/18 5.3500 5.3400
2019/12/17 5.3500 5.3454
2019/12/16 5.3400 5.3300
2019/12/13 5.3000 5.2900
2019/12/12 5.2700 5.2750
2019/12/11 5.2200 5.2200
2019/12/10 5.2400 5.2350
2019/12/09 5.2100 5.2000
2019/12/06 5.2300 5.2300
2019/12/05 5.2000 5.2050
2019/12/04 5.1900 5.1900
2019/12/03 5.1400 5.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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