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ELEMENTS羅傑斯國際商品指數總回報ETN〈RJI〉
ELEMENTS羅傑斯國際商品指數總回報ETN(RJI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/01/19) 5.1300(美元) -0.0100 -0.19 5.3700 3.2700
淨值(2021/01/15) 5.1500(美元) -0.0600 -1.15 5.3600 3.2300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
ELEMENTS羅傑斯國際商品指數總回報ETN(RJI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/01/15 5.1500 5.1400
2021/01/14 5.2100 5.2000
2021/01/13 5.1700 5.1700
2021/01/12 5.1700 5.2000
2021/01/11 5.0900 5.1100
2021/01/08 5.1100 5.1300
2021/01/07 5.1100 5.0900
2021/01/06 5.1000 5.1000
2021/01/05 5.0800 5.0964
2021/01/04 4.9500 4.9500
2020/12/31 4.9500 4.9500
2020/12/30 4.9300 4.9250
2020/12/29 4.8900 4.8800
2020/12/28 4.8500 4.8600
2020/12/24 N/A 4.8800
日期 淨值 市價
2020/12/23 4.8800 4.8760
2020/12/22 4.8300 4.8100
2020/12/21 4.8700 4.8500
2020/12/18 4.9200 4.9150
2020/12/17 4.8900 4.8900
2020/12/16 4.8300 4.8400
2020/12/15 4.8100 4.8173
2020/12/14 4.7800 4.7800
2020/12/11 4.7600 4.7650
2020/12/10 4.7600 4.7800
2020/12/09 4.6900 4.6900
2020/12/08 4.6700 4.6700
2020/12/07 4.6900 4.6700
2020/12/04 4.7100 4.6950
2020/12/03 4.6900 4.6800
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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