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iShares Aaa - A級公司債券ETF〈QLTA〉
iShares Aaa - A級公司債券ETF(QLTA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/01/19) 57.8200(美元) 0.0800 0.14 59.4500 48.6700
淨值(2021/01/15) 57.7300(美元) 0.0800 0.14 59.2400 49.7700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares Aaa - A級公司債券ETF(QLTA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/01/15 57.7300 57.7400
2021/01/14 57.6500 57.6600
2021/01/13 57.8000 57.9200
2021/01/12 57.4700 57.5500
2021/01/11 57.4900 57.4800
2021/01/08 57.5700 57.6700
2021/01/07 57.6300 57.6800
2021/01/06 57.6500 57.7600
2021/01/05 58.1100 58.1500
2021/01/04 58.3800 58.3100
2020/12/31 58.5200 58.5200
2020/12/30 58.4300 58.4900
2020/12/29 58.3500 58.4600
2020/12/28 58.3200 58.4400
2020/12/24 58.2700 58.4000
日期 淨值 市價
2020/12/23 58.1400 58.2700
2020/12/22 58.2400 58.2600
2020/12/21 58.1000 58.1300
2020/12/18 58.1200 58.2000
2020/12/17 58.2100 58.2300
2020/12/16 58.2800 58.2900
2020/12/15 58.2200 58.3500
2020/12/14 58.3100 58.2800
2020/12/11 58.3000 58.3300
2020/12/10 58.2800 58.2600
2020/12/09 58.0700 58.0400
2020/12/08 58.3000 58.2200
2020/12/07 58.3300 58.2600
2020/12/04 58.1700 58.1800
2020/12/03 58.4300 58.4300
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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