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Invesco全球上市私募股權ETF〈PSP〉
Invesco全球上市私募股權ETF(PSP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 13.0400(美元) 0.0400 0.31 13.0000 10.7200
淨值(2020/01/16) 12.9900(美元) 0.1000 0.78 13.0000 10.7100
日 至 說明
Invesco全球上市私募股權ETF(PSP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 12.9900 13.0000
2020/01/15 12.8900 12.8500
2020/01/14 12.8300 12.8100
2020/01/13 12.8400 12.8300
2020/01/10 12.7800 12.7700
2020/01/09 12.7800 12.8100
2020/01/08 12.7300 12.7500
2020/01/07 12.7100 12.7300
2020/01/06 12.7300 12.7500
2020/01/03 12.7800 12.7700
2020/01/02 12.8400 12.8400
2019/12/31 12.7400 12.7900
2019/12/30 12.7400 12.7100
2019/12/27 12.7700 12.7600
2019/12/26 12.6700 12.7200
日期 淨值 市價
2019/12/24 12.6300 12.6350
2019/12/23 12.6000 12.6200
2019/12/20 13.0000 12.9700
2019/12/19 12.9900 12.9400
2019/12/18 12.9100 12.8900
2019/12/17 12.9400 12.9100
2019/12/16 12.9800 12.9500
2019/12/13 12.8000 12.7700
2019/12/12 12.6700 12.7000
2019/12/11 12.6400 12.6600
2019/12/10 12.6200 12.6300
2019/12/09 12.6300 12.6100
2019/12/06 12.6100 12.6000
2019/12/05 12.5600 12.5600
2019/12/04 12.5000 12.4900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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