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Polen Capital中國成長主動型ETF〈PCCE〉
Polen Capital中國成長主動型ETF(PCCE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/18) 10.0195(美元) -0.0548 -0.54 11.4200 9.5051
淨值(2024/07/17) 10.1263(美元) 0.0189 0.19 11.3460 9.4698
日 至 說明
Polen Capital中國成長主動型ETF(PCCE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 10.1263 10.0743
2024/07/16 10.1074 10.1020
2024/07/15 10.2603 10.1382
2024/07/12 10.3943 10.3472
2024/07/11 10.2210 10.2395
2024/07/10 10.0180 10.0424
2024/07/09 10.0273 10.0595
2024/07/08 9.9908 9.9429
2024/07/05 10.1267 10.0600
2024/07/03 10.1882 10.2407
2024/07/02 10.0778 10.0970
2024/07/01 10.1380 10.1100
2024/06/28 10.1432 10.0945
2024/06/27 10.1750 10.0785
2024/06/26 10.3926 10.3250
日期 淨值 市價
2024/06/25 10.3718 10.2950
2024/06/24 10.3635 10.3915
2024/06/21 10.3902 10.3395
2024/06/20 10.5377 10.4458
2024/06/18 10.4660 10.5050
2024/06/17 10.5224 10.5450
2024/06/14 10.5601 10.5028
2024/06/13 10.5738 10.4900
2024/06/12 10.4835 10.5100
2024/06/11 10.6114 10.5550
2024/06/10 10.6398 10.5800
2024/06/07 10.6386 10.5441
2024/06/06 10.7522 10.7800
2024/06/05 10.7369 10.7748
2024/06/04 10.7050 10.6650
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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