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Overlay Shares大型股主動型ETF〈OVL〉
Overlay Shares大型股主動型ETF(OVL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/01/31) 32.6391(美元) 0.4813 1.50 39.1525 28.4627
淨值(2023/01/30) 32.1600(美元) -0.4200 -1.29 39.1700 28.4300
日 至 說明
Overlay Shares大型股主動型ETF(OVL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/01/30 32.1600 32.1578
2023/01/27 32.5800 32.6083
2023/01/26 32.4800 32.4684
2023/01/25 32.1200 32.1025
2023/01/24 32.1200 32.1466
2023/01/23 32.1500 32.2300
2023/01/20 31.7400 31.7595
2023/01/19 31.1000 31.1350
2023/01/18 31.3500 31.3300
2023/01/17 31.9100 31.9089
2023/01/13 31.9600 31.9689
2023/01/12 31.8200 31.8248
2023/01/11 31.6700 31.6559
2023/01/10 31.2400 31.2552
2023/01/09 31.0000 31.0294
日期 淨值 市價
2023/01/06 31.0300 31.0402
2023/01/05 30.2900 30.3020
2023/01/04 30.6500 30.5863
2023/01/03 30.4200 30.3597
2022/12/30 30.5200 30.4864
2022/12/29 30.6200 31.0621
2022/12/28 30.0900 30.0000
2022/12/27 30.7700 30.7304
2022/12/23 30.9000 30.8581
2022/12/22 30.7300 30.6682
2022/12/21 31.1900 31.1378
2022/12/20 30.7200 30.6957
2022/12/19 30.6700 30.6569
2022/12/16 30.9600 30.9987
2022/12/15 31.3600 31.2823
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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