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iPath彭博可可指數ETN〈NIB〉
iPath彭博可可指數ETN(NIB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/25) 32.9000(美元) -0.5250 -1.57 34.7300 25.0445
淨值(2020/11/25) 32.9700(美元) -0.8200 -2.43 34.6000 24.7400
日 至 說明
iPath彭博可可指數ETN(NIB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/25 32.9700 32.9000
2020/11/24 33.7900 33.4250
2020/11/23 33.3600 33.4850
2020/11/20 32.8200 33.0900
2020/11/19 32.1900 32.1444
2020/11/18 31.0600 31.1231
2020/11/17 30.2200 30.2692
2020/11/16 29.1300 29.2550
2020/11/13 28.2000 28.5200
2020/11/12 28.0800 27.8850
2020/11/11 28.3000 28.3500
2020/11/10 28.0900 28.4900
2020/11/09 28.6800 28.8400
2020/11/06 27.9300 27.9450
2020/11/05 27.6500 27.8300
日期 淨值 市價
2020/11/04 27.1700 27.2300
2020/11/03 27.3600 27.1350
2020/11/02 26.9200 26.7520
2020/10/30 27.4000 27.4630
2020/10/29 28.0200 28.0550
2020/10/28 28.5100 28.3700
2020/10/27 29.5300 29.3400
2020/10/26 30.1400 30.2400
2020/10/23 29.9000 29.9555
2020/10/22 29.8300 29.8266
2020/10/21 29.2000 29.2200
2020/10/20 28.6000 28.7500
2020/10/19 29.1800 29.1100
2020/10/16 28.3200 28.3795
2020/10/15 28.0800 27.9340
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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