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iPath彭博可可指數ETN〈NIB〉
iPath彭博可可指數ETN(NIB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 28.9800(美元) 0.3400 1.19 30.3300 23.9700
淨值(2019/11/11) 29.0500(美元) 0.3100 1.08 30.3000 23.9500
日 至 說明
iPath彭博可可指數ETN(NIB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/11 29.0500 28.9800
2019/11/08 28.7400 28.6400
2019/11/07 27.9700 27.9700
2019/11/06 28.0200 28.0700
2019/11/05 28.5300 28.5600
2019/11/04 28.5600 28.4448
2019/11/01 28.4500 28.1975
2019/10/31 27.5000 27.6035
2019/10/30 28.1400 28.3000
2019/10/29 28.5400 28.5307
2019/10/28 28.2600 28.2900
2019/10/25 27.9000 28.0750
2019/10/24 28.2500 28.3800
2019/10/23 28.1800 28.2387
2019/10/22 28.0600 28.1700
日期 淨值 市價
2019/10/21 28.3900 28.5317
2019/10/18 28.5400 28.5550
2019/10/17 28.5700 28.8900
2019/10/16 28.9100 28.9550
2019/10/15 29.0000 28.9500
2019/10/14 28.0700 28.0800
2019/10/11 28.7900 28.8190
2019/10/10 28.2000 28.1998
2019/10/09 27.5300 27.5333
2019/10/08 28.0500 28.0750
2019/10/07 27.7200 27.8150
2019/10/04 28.3900 28.4100
2019/10/03 28.9600 29.0349
2019/10/02 28.4800 28.4500
2019/10/01 28.1100 28.2650
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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