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C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本面指數B系列ETN〈MLPE〉
C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本面指數B系列ETN(MLPE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/06/04) 12.6888(美元) 0.2446 1.97 21.3750 6.1600
淨值(2020/06/04) 12.6888(美元) 0.2446 1.97 21.3750 6.1600
日 至 說明
C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本面指數B系列ETN(MLPE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/06/04 12.6888 12.6888
2020/06/03 12.4442 12.4442
2020/06/02 11.9996 11.9996
2020/06/01 11.7005 11.7005
2020/05/29 11.8093 11.8093
2020/05/28 11.8296 11.8296
2020/05/27 11.9148 11.9148
2020/05/26 11.7779 11.7779
2020/05/22 11.4413 11.4413
2020/05/21 11.3989 11.3989
2020/05/20 11.3490 11.3490
2020/05/19 11.1855 11.1855
2020/05/18 11.0027 11.0027
2020/05/15 10.5292 10.5292
2020/05/14 10.1499 10.1499
日期 淨值 市價
2020/05/13 10.0400 10.0400
2020/05/12 10.4108 10.4108
2020/05/11 10.5664 10.5664
2020/05/08 10.6409 10.6409
2020/05/07 10.1874 10.1874
2020/05/06 10.3164 10.3164
2020/05/05 10.4999 10.4999
2020/05/04 10.5191 10.5191
2020/05/01 10.3897 10.3897
2020/04/30 10.8248 10.8248
2020/04/29 11.0796 11.0796
2020/04/28 10.2545 10.2545
2020/04/27 10.0053 10.0053
2020/04/24 9.9260 9.9260
2020/04/23 9.9395 9.9395
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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