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iShares抵押貸款證券化債券ETF〈MBB〉
iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 108.5800(美元) 0.0500 0.05 108.5800 104.5900
淨值(2020/01/23) 108.5600(美元) 0.0800 0.07 108.5600 104.6000
日 至 說明
iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 108.5600 108.5800
2020/01/22 108.4800 108.5300
2020/01/21 108.4900 108.5000
2020/01/17 108.4200 108.4300
2020/01/16 108.4700 108.4400
2020/01/15 108.4800 108.4400
2020/01/14 108.4600 108.4900
2020/01/13 108.4300 108.4300
2020/01/10 108.4000 108.3900
2020/01/09 108.2700 108.2700
2020/01/08 108.2100 108.2600
2020/01/07 108.3100 108.3100
2020/01/06 108.3200 108.2900
2020/01/03 108.2900 108.2800
2020/01/02 108.2000 108.1900
日期 淨值 市價
2019/12/31 108.1000 108.0600
2019/12/30 108.1100 108.1100
2019/12/27 108.0600 108.1500
2019/12/26 107.9100 107.9300
2019/12/24 107.8700 107.9300
2019/12/23 107.8600 107.8500
2019/12/20 107.8900 108.0000
2019/12/19 107.9000 107.9100
2019/12/18 107.9000 107.9100
2019/12/17 108.0000 108.0300
2019/12/16 107.9100 107.9600
2019/12/13 108.0300 108.1200
2019/12/12 107.8000 107.7600
2019/12/11 107.9900 108.0500
2019/12/10 107.8800 107.8400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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