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iShares抵押貸款證券化債券ETF〈MBB〉
iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/24) 110.1500(美元) -0.0200 -0.02 111.2400 105.3000
淨值(2020/11/24) 110.1100(美元) -0.0400 -0.04 111.1700 107.3900
日 至 說明
iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/24 110.1100 110.1500
2020/11/23 110.1500 110.1700
2020/11/20 110.1700 110.1700
2020/11/19 110.1700 110.1600
2020/11/18 110.0900 110.1300
2020/11/17 110.1000 110.1100
2020/11/16 110.0000 110.0600
2020/11/13 110.0300 110.1100
2020/11/12 110.0000 110.0700
2020/11/11 109.9200 110.0200
2020/11/10 109.9200 109.9000
2020/11/09 109.9000 109.9600
2020/11/06 110.0200 110.0900
2020/11/05 110.1600 110.2400
2020/11/04 110.1600 110.2000
日期 淨值 市價
2020/11/03 110.0500 110.0900
2020/11/02 110.0700 110.1200
2020/10/30 110.2300 110.2900
2020/10/29 110.2100 110.2500
2020/10/28 110.2200 110.2300
2020/10/27 110.2300 110.2900
2020/10/26 110.2000 110.2300
2020/10/23 110.1800 110.2000
2020/10/22 110.2100 110.2000
2020/10/21 110.1800 110.2200
2020/10/20 110.1100 110.1200
2020/10/19 110.1800 110.1800
2020/10/16 110.2000 110.2300
2020/10/15 110.1400 110.1300
2020/10/14 110.1300 110.1300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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