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Quadratic利率波動與抗通膨主動型ETF〈IVOL〉
Quadratic利率波動與抗通膨主動型ETF(IVOL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/20) 19.2500(美元) 0.0400 0.21 20.0800 17.4400
淨值(2025/06/18) 19.2400(美元) -0.0700 -0.36 20.0600 17.4100
日 至 說明
Quadratic利率波動與抗通膨主動型ETF(IVOL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/18 19.2400 19.2100
2025/06/17 19.3100 19.2400
2025/06/16 19.2600 19.1400
2025/06/13 19.1900 19.1600
2025/06/12 19.2400 19.1000
2025/06/11 19.2300 19.1000
2025/06/10 19.1300 19.0100
2025/06/09 19.1900 19.2300
2025/06/06 19.0700 19.1300
2025/06/05 19.3200 19.3081
2025/06/04 19.5400 19.4700
2025/06/03 19.4200 19.4150
2025/06/02 19.5400 19.4200
2025/05/30 19.5300 19.5700
2025/05/29 19.4100 19.3100
日期 淨值 市價
2025/05/28 19.3600 19.4000
2025/05/27 19.4500 19.5200
2025/05/23 19.5800 19.6000
2025/05/22 19.5500 19.5800
2025/05/21 19.5000 19.4900
2025/05/20 19.4400 19.4400
2025/05/19 19.3400 19.2500
2025/05/16 19.2400 19.1600
2025/05/15 19.2600 19.2000
2025/05/14 19.1000 19.1200
2025/05/13 19.1800 19.1200
2025/05/12 19.0800 19.1900
2025/05/09 19.4600 19.5400
2025/05/08 19.3900 19.5500
2025/05/07 19.6600 19.8100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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