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iShares核心標普美股總體市場指數ETF〈ITOT〉
iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 69.8200(美元) 0.0800 0.11 69.8500 53.2500
淨值(2019/11/12) 69.8300(美元) 0.1000 0.14 69.8400 53.2000
日 至 說明
iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 69.8300 69.8200
2019/11/11 69.7300 69.7400
2019/11/08 69.8400 69.8500
2019/11/07 69.6400 69.6600
2019/11/06 69.4200 69.4100
2019/11/05 69.4200 69.4500
2019/11/04 69.5000 69.5100
2019/11/01 69.2400 69.2200
2019/10/31 68.5200 68.5400
2019/10/30 68.7700 68.7600
2019/10/29 68.5700 68.6100
2019/10/28 68.6100 68.6300
2019/10/25 68.2200 68.2000
2019/10/24 67.9200 67.8900
2019/10/23 67.7600 67.7800
日期 淨值 市價
2019/10/22 67.5800 67.6000
2019/10/21 67.8200 67.8400
2019/10/18 67.3500 67.3700
2019/10/17 67.6200 67.6300
2019/10/16 67.3800 67.3700
2019/10/15 67.5300 67.5100
2019/10/14 66.8600 66.8500
2019/10/11 66.9700 66.9700
2019/10/10 66.1900 66.1800
2019/10/09 65.8000 65.7900
2019/10/08 65.2100 65.2300
2019/10/07 66.2600 66.2900
2019/10/04 66.5300 66.5500
2019/10/03 65.6400 65.6300
2019/10/02 65.1100 65.1200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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