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iShares核心標普美股總體市場指數ETF〈ITOT〉
iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/01/31) 90.6700(美元) 1.4200 1.59 103.3100 79.4400
淨值(2023/01/31) 90.6900(美元) 1.4300 1.60 103.3100 79.4200
日 至 說明
iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/01/31 90.6900 90.6700
2023/01/30 89.2600 89.2500
2023/01/27 90.4600 90.4800
2023/01/26 90.1500 90.1100
2023/01/25 89.1700 89.1500
2023/01/24 89.1500 89.1200
2023/01/23 89.2800 89.2800
2023/01/20 88.1700 88.1300
2023/01/19 86.5000 86.5000
2023/01/18 87.2100 87.1900
2023/01/17 88.5700 88.5500
2023/01/13 88.7000 88.6800
2023/01/12 88.3200 88.3300
2023/01/11 87.8800 87.8600
2023/01/10 86.7300 86.7500
日期 淨值 市價
2023/01/09 86.0600 86.0500
2023/01/06 86.0400 86.0400
2023/01/05 84.1400 84.1200
2023/01/04 85.1400 85.1300
2023/01/03 84.4100 84.4200
2022/12/30 84.7700 84.8000
2022/12/29 84.9800 84.9900
2022/12/28 83.4100 83.4400
2022/12/27 84.4600 84.4800
2022/12/23 84.8200 84.8500
2022/12/22 84.3600 84.3600
2022/12/21 85.5900 85.5700
2022/12/20 84.3100 84.2900
2022/12/19 84.1700 84.1800
2022/12/16 85.0200 85.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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