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iShares核心MSCI國際已開發市場ETF〈IDEV〉
iShares核心MSCI國際已開發市場ETF(IDEV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/12) 58.0200(美元) 0.3300 0.57 57.6900 47.0800
淨值(2019/12/11) 57.4600(美元) 0.0800 0.14 57.4700 47.7700
日 至 說明
iShares核心MSCI國際已開發市場ETF(IDEV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 57.4600 57.6900
2019/12/10 57.3800 57.3400
2019/12/09 57.4700 57.3700
2019/12/06 57.4000 57.5100
2019/12/05 57.0700 57.1600
2019/12/04 56.9600 57.2500
2019/12/03 56.6900 56.6700
2019/12/02 56.9700 56.8500
2019/11/29 57.1400 57.2000
2019/11/27 57.4000 57.5300
2019/11/26 57.2700 57.4100
2019/11/25 57.1800 57.3972
2019/11/22 56.8000 56.9500
2019/11/21 56.7800 56.9200
2019/11/20 56.9300 56.9400
日期 淨值 市價
2019/11/19 57.2600 57.2716
2019/11/18 57.2800 57.3000
2019/11/15 57.1300 57.2900
2019/11/14 56.6800 56.9500
2019/11/13 56.9300 57.1100
2019/11/12 57.1100 57.2100
2019/11/11 57.0200 57.2006
2019/11/08 56.9900 57.2264
2019/11/07 57.1100 57.3600
2019/11/06 57.0100 57.1900
2019/11/05 56.9300 57.1276
2019/11/04 56.9500 57.1700
2019/11/01 56.6600 56.9100
2019/10/31 56.3300 56.7500
2019/10/30 56.2600 56.5900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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