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iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF〈ICF〉
iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF(ICF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/16) 119.4100(美元) 1.0600 0.90 122.0900 100.2200
淨值(2020/01/16) 119.4200(美元) 1.0400 0.88 122.1600 100.1900
日 至 說明
iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF(ICF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 119.4200 119.4100
2020/01/15 118.3800 118.3500
2020/01/14 117.5600 117.5600
2020/01/13 118.1500 118.1000
2020/01/10 116.7600 116.7100
2020/01/09 115.7200 115.6900
2020/01/08 115.7900 115.7900
2020/01/07 115.2700 115.2600
2020/01/06 116.7000 116.7000
2020/01/03 116.5400 116.4900
2020/01/02 115.4200 115.4200
2019/12/31 117.0200 116.9900
2019/12/30 116.1000 116.0700
2019/12/27 116.1500 116.0900
2019/12/26 115.7400 115.6900
日期 淨值 市價
2019/12/24 115.0200 114.9900
2019/12/23 114.7500 114.7100
2019/12/20 115.3400 115.3200
2019/12/19 114.7700 114.7800
2019/12/18 113.7200 113.6400
2019/12/17 112.5000 112.5000
2019/12/16 113.8400 113.8100
2019/12/13 113.9400 113.9000
2019/12/12 113.7100 113.7400
2019/12/11 115.5400 115.5000
2019/12/10 116.7800 116.8100
2019/12/09 117.4400 117.4000
2019/12/06 117.2400 117.2100
2019/12/05 117.1600 117.1600
2019/12/04 117.1700 117.1600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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