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iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF〈ICF〉
iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF(ICF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/01/22) 54.0000(美元) 0.1700 0.32 62.9850 37.6500
淨值(2021/01/21) 53.8500(美元) -0.2200 -0.41 62.9700 37.8350
日 至 說明
iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF(ICF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/01/21 53.8500 53.8300
2021/01/20 54.0700 54.0900
2021/01/19 52.9500 52.9300
2021/01/15 53.4200 53.3900
2021/01/14 52.6800 52.6500
2021/01/13 52.4300 52.4600
2021/01/12 51.5900 51.6200
2021/01/11 51.4600 51.4900
2021/01/08 52.3100 52.2900
2021/01/07 51.8000 51.7700
2021/01/06 51.8800 51.9100
2021/01/05 51.8800 51.8700
2021/01/04 52.0100 52.0500
2020/12/31 53.9100 53.8800
2020/12/30 53.2000 53.2000
日期 淨值 市價
2020/12/29 52.9100 52.8900
2020/12/28 53.3400 53.3700
2020/12/24 52.9000 52.8700
2020/12/23 52.3900 52.4300
2020/12/22 52.9100 52.8900
2020/12/21 52.4900 52.4700
2020/12/18 52.8900 52.8700
2020/12/17 54.0800 54.0500
2020/12/16 53.4400 53.4500
2020/12/15 53.4500 53.4800
2020/12/14 52.3900 52.3700
2020/12/11 53.0800 53.0500
2020/12/10 53.1000 53.1300
2020/12/09 53.5100 53.5500
2020/12/08 54.0300 54.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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