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iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF〈IBMP〉
iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF(IBMP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/01/26) 27.3300(美元) 0.0300 0.11 27.3500 22.9443
淨值(2021/01/25) 27.2600(美元) 0.0200 0.07 27.3000 23.4900
日 至 說明
iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF(IBMP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/01/25 27.2600 27.3000
2021/01/22 27.2400 27.2998
2021/01/21 27.2400 27.2799
2021/01/20 27.2300 27.2700
2021/01/19 27.2300 27.2600
2021/01/15 27.2200 27.2600
2021/01/14 27.2100 27.2350
2021/01/13 27.2100 27.2550
2021/01/12 27.2100 27.2450
2021/01/11 27.2300 27.2300
2021/01/08 27.2300 27.2550
2021/01/07 27.2600 27.2987
2021/01/06 27.2900 27.3500
2021/01/05 27.3000 27.3350
2021/01/04 27.2900 27.3100
日期 淨值 市價
2020/12/31 27.2700 27.3150
2020/12/30 27.2700 27.3100
2020/12/29 27.2700 27.2950
2020/12/28 27.2700 27.2900
2020/12/24 27.2500 27.2950
2020/12/23 27.2500 27.2800
2020/12/22 27.2500 27.2750
2020/12/21 27.2500 27.2750
2020/12/18 27.2400 27.2750
2020/12/17 27.2400 27.2650
2020/12/16 27.2700 27.3150
2020/12/15 27.2600 27.3000
2020/12/14 27.2600 27.2950
2020/12/11 27.2500 27.2950
2020/12/10 27.2400 27.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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