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iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF〈IBMP〉
iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF(IBMP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/16) 26.3650(美元) 0.0300 0.11 26.3850 24.9950
淨值(2020/01/16) 26.3500(美元) 0.0300 0.11 26.3600 25.0200
日 至 說明
iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF(IBMP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 26.3500 26.3650
2020/01/15 26.3200 26.3350
2020/01/14 26.2700 26.2750
2020/01/13 26.2400 26.2350
2020/01/10 26.2200 26.2550
2020/01/09 26.2100 26.2400
2020/01/08 26.2100 26.2173
2020/01/07 26.2000 26.2050
2020/01/06 26.1600 26.1700
2020/01/03 26.1300 26.1700
2020/01/02 26.0500 26.0500
2019/12/31 26.0100 26.0200
2019/12/30 26.0000 26.0350
2019/12/27 26.0000 26.0300
2019/12/26 25.9800 26.0200
日期 淨值 市價
2019/12/24 25.9800 26.0158
2019/12/23 25.9700 26.0050
2019/12/20 25.9700 25.9966
2019/12/19 25.9700 26.0150
2019/12/18 26.0100 26.0300
2019/12/17 26.0300 26.0600
2019/12/16 26.0200 26.0150
2019/12/13 26.0100 26.0500
2019/12/12 26.0200 26.0050
2019/12/11 26.0300 26.0599
2019/12/10 26.0000 25.9950
2019/12/09 25.9700 25.9800
2019/12/06 25.9400 25.9600
2019/12/05 25.9600 25.9950
2019/12/04 25.9600 25.9750
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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