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iBonds 2023年12月期市政債券ETF〈IBML〉
iBonds 2023年12月期市政債券ETF(IBML)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/10) 25.8200(美元) 0.0000 0.00 26.0400 24.9550
淨值(2019/12/10) 25.8000(美元) 0.0100 0.04 25.9900 24.9400
日 至 說明
iBonds 2023年12月期市政債券ETF(IBML) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 25.8000 25.8200
2019/12/09 25.7900 25.8200
2019/12/06 25.7800 25.8000
2019/12/05 25.7800 25.7998
2019/12/04 25.7800 25.7999
2019/12/03 25.7800 25.8200
2019/12/02 25.7600 25.7672
2019/11/29 25.7900 25.8200
2019/11/27 25.7900 25.8258
2019/11/26 25.8000 25.8150
2019/11/25 25.7800 25.8049
2019/11/22 25.7800 25.8100
2019/11/21 25.7800 25.8050
2019/11/20 25.7800 25.8198
2019/11/19 25.7700 25.7889
日期 淨值 市價
2019/11/18 25.7600 25.7849
2019/11/15 25.7500 25.7800
2019/11/14 25.7500 25.7800
2019/11/13 25.7400 25.7750
2019/11/12 25.7300 25.7400
2019/11/11 25.7300 25.7500
2019/11/08 25.7200 25.7510
2019/11/07 25.7200 25.7300
2019/11/06 25.7500 25.7700
2019/11/05 25.7400 25.7700
2019/11/04 25.7600 25.7800
2019/11/01 25.7600 25.8000
2019/10/31 25.7900 25.8400
2019/10/30 25.7500 25.8000
2019/10/29 25.7400 25.7800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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