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iShares iBonds 2023年12月期公司債券ETF〈IBDO〉
iShares iBonds 2023年12月期公司債券ETF(IBDO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/19) 26.2500(美元) 0.0050 0.02 26.3100 22.2800
淨值(2020/10/16) 26.1900(美元) 0.0100 0.04 26.2500 23.9300
日 至 說明
iShares iBonds 2023年12月期公司債券ETF(IBDO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/16 26.1900 26.2450
2020/10/15 26.1800 26.2342
2020/10/14 26.1900 26.2350
2020/10/13 26.1800 26.2300
2020/10/12 26.1700 26.2700
2020/10/09 26.1600 26.2300
2020/10/08 26.1600 26.2200
2020/10/07 26.1500 26.2100
2020/10/06 26.1500 26.1900
2020/10/05 26.1400 26.1800
2020/10/02 26.1300 26.2000
2020/10/01 26.1300 26.2000
2020/09/30 26.1800 26.2300
2020/09/29 26.1800 26.2300
2020/09/28 26.1700 26.2500
日期 淨值 市價
2020/09/25 26.1600 26.2200
2020/09/24 26.1700 26.1250
2020/09/23 26.2000 26.2200
2020/09/22 26.2100 26.2300
2020/09/21 26.2000 26.2600
2020/09/18 26.2100 26.2700
2020/09/17 26.2100 26.2500
2020/09/16 26.2100 26.2400
2020/09/15 26.2100 26.2600
2020/09/14 26.2100 26.2600
2020/09/11 26.2000 26.2500
2020/09/10 26.2000 26.2400
2020/09/09 26.2000 26.2200
2020/09/08 26.1900 26.2300
2020/09/04 26.1900 26.2300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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