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BondBloxx美元非投資等級債券行業輪換主動型ETF〈HYSA〉
BondBloxx美元非投資等級債券行業輪換主動型ETF(HYSA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/04) 15.1910(美元) -0.0390 -0.26 15.3414 13.9951
淨值(2024/10/02) 15.2500(美元) -0.0100 -0.07 15.3600 14.0400
日 至 說明
BondBloxx美元非投資等級債券行業輪換主動型ETF(HYSA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/02 15.2500 15.2450
2024/10/01 15.2600 15.2200
2024/09/30 15.3400 15.3393
2024/09/27 15.3600 15.3414
2024/09/26 15.3100 15.3300
2024/09/25 15.3000 15.3192
2024/09/24 15.3200 15.3332
2024/09/23 15.3000 15.3200
2024/09/20 15.3200 15.3386
2024/09/19 15.3000 15.3182
2024/09/18 15.2700 15.2950
2024/09/17 15.2600 15.2750
2024/09/16 15.2400 15.2340
2024/09/13 15.2200 15.2323
2024/09/12 15.1700 15.2000
日期 淨值 市價
2024/09/11 15.1700 15.2000
2024/09/10 15.1400 15.1400
2024/09/09 15.1700 15.1850
2024/09/06 15.1400 15.1380
2024/09/05 15.1500 15.1400
2024/09/04 15.1300 15.1050
2024/09/03 15.0700 15.0632
2024/08/30 15.2000 15.2000
2024/08/29 15.2000 15.1550
2024/08/28 15.1800 15.1700
2024/08/27 15.1900 15.1750
2024/08/26 15.1600 15.1300
2024/08/23 15.2100 15.1850
2024/08/22 15.1200 15.0750
2024/08/21 15.1500 15.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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