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IQ標普高收益低波動債券ETF〈HYLV〉
IQ標普高收益低波動債券ETF(HYLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 25.6250(美元) -0.0050 -0.02 25.5950 23.9434
淨值(2020/01/15) 25.5000(美元) 0.0100 0.04 25.5000 23.9100
日 至 說明
IQ標普高收益低波動債券ETF(HYLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/15 25.5000 25.5701
2020/01/14 25.4900 25.5500
2020/01/13 25.4700 25.5300
2020/01/10 25.4500 25.5350
2020/01/09 25.4400 25.5650
2020/01/08 25.4300 25.5350
2020/01/07 25.4200 25.4900
2020/01/06 25.4000 25.5350
2020/01/03 25.3900 25.5032
2020/01/02 25.3900 25.5344
2019/12/31 25.3600 25.4299
2019/12/30 25.3600 25.4496
2019/12/27 25.4700 25.5750
2019/12/26 25.4500 25.5950
2019/12/24 25.4500 25.5500
日期 淨值 市價
2019/12/23 25.4400 25.5500
2019/12/20 25.4500 25.5550
2019/12/19 25.4400 25.5300
2019/12/18 25.4500 25.5600
2019/12/17 25.4300 25.5300
2019/12/16 25.4100 25.4900
2019/12/13 25.3900 25.4650
2019/12/12 25.3700 25.4599
2019/12/11 25.3300 25.4700
2019/12/10 25.3300 25.4054
2019/12/09 25.3100 25.3900
2019/12/06 25.3000 25.3800
2019/12/05 25.2500 25.3488
2019/12/04 25.2400 25.3200
2019/12/03 25.1900 25.2750
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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