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iShares BB級公司債券ETF〈HYBB〉
iShares BB級公司債券ETF(HYBB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/02) 46.9600(美元) -0.1300 -0.28 47.3526 42.7796
淨值(2024/10/02) 46.9300(美元) -0.0200 -0.04 47.1900 42.7700
日 至 說明
iShares BB級公司債券ETF(HYBB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/02 46.9300 46.9600
2024/10/01 46.9500 47.0900
2024/09/30 47.1900 47.3500
2024/09/27 47.1700 47.3526
2024/09/26 47.1400 47.2790
2024/09/25 47.1400 47.2283
2024/09/24 47.1600 47.2576
2024/09/23 47.1700 47.2849
2024/09/20 47.1600 47.3000
2024/09/19 47.1900 47.3200
2024/09/18 47.0800 47.1900
2024/09/17 47.0500 47.1846
2024/09/16 46.9900 47.1500
2024/09/13 46.9100 47.1000
2024/09/12 46.8100 46.9552
日期 淨值 市價
2024/09/11 46.7500 46.9000
2024/09/10 46.7600 46.8300
2024/09/09 46.7900 46.9300
2024/09/06 46.7300 46.8493
2024/09/05 46.7400 46.8850
2024/09/04 46.6800 46.8200
2024/09/03 46.6300 46.6350
2024/08/30 46.9300 46.9910
2024/08/29 46.9300 46.9832
2024/08/28 46.9200 46.9589
2024/08/27 46.9300 47.0000
2024/08/26 46.9300 46.9200
2024/08/23 46.8700 47.0100
2024/08/22 46.7500 46.8100
2024/08/21 46.7600 46.8200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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