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iShares美國公債ETF〈GOVT〉
iShares美國公債ETF(GOVT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/05) 22.6200(美元) 0.1300 0.58 23.5900 21.6000
淨值(2023/12/05) 22.6100(美元) 0.1300 0.58 23.5800 21.5900
日 至 說明
iShares美國公債ETF(GOVT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/05 22.6100 22.6200
2023/12/04 22.4800 22.4900
2023/12/01 22.5300 22.5500
2023/11/30 22.4100 22.4300
2023/11/29 22.5000 22.5150
2023/11/28 22.4000 22.4100
2023/11/27 22.3300 22.3350
2023/11/24 22.2000 22.2200
2023/11/22 22.2900 22.3000
2023/11/21 22.2800 22.3000
2023/11/20 22.2700 22.2800
2023/11/17 22.2400 22.2500
2023/11/16 22.2200 22.2300
2023/11/15 22.1100 22.1250
2023/11/14 22.2300 22.2400
日期 淨值 市價
2023/11/13 22.0100 22.0200
2023/11/10 22.0000 22.0200
2023/11/09 21.9800 22.0000
2023/11/08 22.1500 22.1600
2023/11/07 22.0700 22.0850
2023/11/06 21.9800 21.9950
2023/11/03 22.0700 22.0750
2023/11/02 21.9400 21.9600
2023/11/01 21.8400 21.8500
2023/10/31 21.7200 21.7300
2023/10/30 21.7500 21.7700
2023/10/27 21.7900 21.8000
2023/10/26 21.7800 21.8000
2023/10/25 21.6600 21.6700
2023/10/24 21.8000 21.8050
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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