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VanEck Vectors非傳統油氣ETF〈FRAK〉
VanEck Vectors非傳統油氣ETF(FRAK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 10.4200(美元) -0.1100 -1.04 14.0901 9.5244
淨值(2020/01/23) 10.4300(美元) -0.1100 -1.04 14.0900 9.5000
日 至 說明
VanEck Vectors非傳統油氣ETF(FRAK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 10.4300 10.4200
2020/01/22 10.5400 10.5300
2020/01/21 10.7700 10.7900
2020/01/17 11.0500 11.0120
2020/01/16 11.1700 11.1551
2020/01/15 11.1500 11.1150
2020/01/14 11.2100 11.1850
2020/01/13 11.1200 11.1170
2020/01/10 11.2100 11.2101
2020/01/09 11.3500 11.3316
2020/01/08 11.3100 11.3346
2020/01/07 11.6700 11.6500
2020/01/06 11.5900 11.5650
2020/01/03 11.3700 11.3321
2020/01/02 11.1900 11.1552
日期 淨值 市價
2019/12/31 11.2000 11.1700
2019/12/30 11.0600 11.0550
2019/12/27 11.0700 11.0650
2019/12/26 11.1700 11.1499
2019/12/24 11.1100 11.1200
2019/12/23 11.0800 11.0600
2019/12/20 11.0200 11.0200
2019/12/19 10.9700 10.9651
2019/12/18 10.9000 10.9013
2019/12/17 10.8100 10.8000
2019/12/16 10.6800 10.6650
2019/12/13 10.4200 10.4250
2019/12/12 10.5400 10.5350
2019/12/11 10.2400 10.2460
2019/12/10 10.2300 10.2184
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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