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SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF〈FISR〉
SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF(FISR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/28) 31.3700(美元) 0.0150 0.05 31.6345 30.0264
淨值(2020/01/27) 31.3700(美元) 0.0700 0.22 31.6316 30.0107
日 至 說明
SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF(FISR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/27 31.3700 31.3550
2020/01/24 31.3000 31.3325
2020/01/23 31.3200 31.2900
2020/01/22 31.2700 31.2850
2020/01/21 31.2500 31.3055
2020/01/17 31.2200 31.2436
2020/01/16 31.2400 31.2400
2020/01/15 31.2600 31.2500
2020/01/14 31.2100 31.2250
2020/01/13 31.1900 31.3400
2020/01/10 31.2000 31.2300
2020/01/09 31.1843 31.1750
2020/01/08 31.1562 31.1800
2020/01/07 31.1703 31.1800
2020/01/06 31.1975 31.2050
日期 淨值 市價
2020/01/03 31.2539 31.2199
2020/01/02 31.1453 31.1550
2019/12/31 31.0960 31.1300
2019/12/30 31.1385 31.1500
2019/12/27 31.1318 31.1200
2019/12/26 31.1045 31.1100
2019/12/24 31.0715 31.0784
2019/12/23 31.0426 31.0660
2019/12/20 31.0620 31.0900
2019/12/19 31.3766 31.4150
2019/12/18 31.3522 31.3500
2019/12/17 31.3634 31.3700
2019/12/16 31.3490 31.3443
2019/12/13 31.3829 31.3850
2019/12/12 31.2972 31.3047
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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