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iShares MSCI新興市場中國除外ETF〈EMXC〉
iShares MSCI新興市場中國除外ETF(EMXC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/08) 60.3400(美元) 0.4800 0.80 62.9900 47.8600
淨值(2024/10/08) 60.7600(美元) 0.6700 1.12 62.6600 47.8500
日 至 說明
iShares MSCI新興市場中國除外ETF(EMXC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/08 60.7600 60.3400
2024/10/07 60.0900 59.8600
2024/10/04 60.7300 60.1700
2024/10/03 60.4900 60.2300
2024/10/02 61.0400 60.7100
2024/10/01 61.0200 60.7100
2024/09/30 61.1600 61.1100
2024/09/27 62.1600 62.4600
2024/09/26 62.6600 62.9900
2024/09/25 61.8800 61.8100
2024/09/24 61.9100 62.3000
2024/09/23 61.1400 61.2600
2024/09/20 60.8300 60.9400
2024/09/19 60.9900 61.1250
2024/09/18 60.0300 60.1000
日期 淨值 市價
2024/09/17 60.2600 60.2800
2024/09/16 60.1800 60.3200
2024/09/13 60.0200 60.1700
2024/09/12 59.8500 59.9000
2024/09/11 59.1500 59.2500
2024/09/10 58.8000 58.9000
2024/09/09 59.0400 59.1000
2024/09/06 58.4500 58.4100
2024/09/05 59.4700 59.6100
2024/09/04 59.3200 59.3000
2024/09/03 59.3400 59.3000
2024/08/30 60.6700 60.6600
2024/08/29 60.5900 60.6900
2024/08/28 60.5500 60.7900
2024/08/27 60.8300 61.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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