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VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF〈EMAG〉
VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF(EMAG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 21.8050(美元) -0.0500 -0.23 21.8550 20.5600
淨值(2020/01/21) 21.8600(美元) 0.0000 0.00 21.8700 20.6200
日 至 說明
VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF(EMAG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 21.8600 21.8050
2020/01/17 21.8600 21.8550
2020/01/16 21.8700 21.8450
2020/01/15 21.8600 21.8360
2020/01/14 21.8400 21.8300
2020/01/13 21.8200 21.7800
2020/01/10 21.8400 21.8150
2020/01/09 21.7900 21.6900
2020/01/08 21.7800 21.8200
2020/01/07 21.7700 21.6600
2020/01/06 21.7900 21.7850
2020/01/03 21.7600 21.7000
2020/01/02 21.7800 21.6450
2019/12/31 21.7600 21.7900
2019/12/30 21.7500 21.7600
日期 淨值 市價
2019/12/27 21.8000 21.7350
2019/12/26 21.7400 21.7600
2019/12/24 21.7200 21.7250
2019/12/23 21.7100 21.6900
2019/12/20 21.6900 21.6650
2019/12/19 21.6900 21.7000
2019/12/18 21.7000 21.6395
2019/12/17 21.7000 21.6800
2019/12/16 21.6700 21.6800
2019/12/13 21.6200 21.6200
2019/12/12 21.5800 21.5000
2019/12/11 21.5300 21.5500
2019/12/10 21.4900 21.4800
2019/12/09 21.4800 21.5650
2019/12/06 21.4400 21.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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