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WisdomTree新興市場當地債務主動型ETF〈ELD〉
WisdomTree新興市場當地債務主動型ETF(ELD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/22) 31.6900(美元) -0.2150 -0.67 36.2500 27.3600
淨值(2020/05/22) 32.0800(美元) -0.1000 -0.31 36.1137 28.9200
日 至 說明
WisdomTree新興市場當地債務主動型ETF(ELD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/22 32.0800 31.6900
2020/05/21 32.1800 31.9050
2020/05/20 31.9500 31.6800
2020/05/19 31.5800 31.2800
2020/05/18 31.4600 30.8100
2020/05/15 31.1000 30.3700
2020/05/14 30.9200 30.6100
2020/05/13 30.9900 30.6200
2020/05/12 31.2000 30.8000
2020/05/11 31.0800 30.6000
2020/05/08 31.2100 30.5300
2020/05/07 30.7400 30.3244
2020/05/06 30.7000 30.3945
2020/05/05 30.9900 30.6100
2020/05/04 30.6500 30.4700
日期 淨值 市價
2020/05/01 30.7300 29.8500
2020/04/30 31.1000 29.9800
2020/04/29 30.8700 30.4000
2020/04/28 30.4000 29.9100
2020/04/27 30.2700 29.4800
2020/04/24 30.2200 29.6300
2020/04/23 30.5100 29.8500
2020/04/22 30.4200 29.9100
2020/04/21 30.3600 29.8500
2020/04/20 30.8400 30.3200
2020/04/17 30.7800 30.2000
2020/04/16 30.6400 29.9900
2020/04/15 30.5500 30.0400
2020/04/14 30.8500 30.4000
2020/04/13 30.5500 30.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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