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iShares新興市場高股利ETF〈DVYE〉
iShares新興市場高股利ETF(DVYE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/04) 29.2700(美元) 0.0500 0.17 29.7600 22.9600
淨值(2024/10/03) 29.2700(美元) -0.3600 -1.22 29.6300 23.0400
日 至 說明
iShares新興市場高股利ETF(DVYE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/03 29.2700 29.2200
2024/10/02 29.6300 29.7600
2024/10/01 29.1900 28.8700
2024/09/30 28.6300 28.7000
2024/09/27 28.8000 28.8000
2024/09/26 28.6600 28.8100
2024/09/25 28.0000 28.0500
2024/09/24 28.7600 29.0500
2024/09/23 27.9200 27.9400
2024/09/20 27.6900 27.6700
2024/09/19 27.7600 27.7400
2024/09/18 27.4100 27.3871
2024/09/17 27.5600 27.4100
2024/09/16 27.4400 27.3700
2024/09/13 27.2600 27.2500
日期 淨值 市價
2024/09/12 27.0400 26.9700
2024/09/11 26.7400 26.7400
2024/09/10 26.7000 26.6300
2024/09/09 26.9400 26.9000
2024/09/06 26.9400 26.8400
2024/09/05 27.2700 27.1700
2024/09/04 27.2000 27.2500
2024/09/03 27.1600 27.1300
2024/08/30 27.6600 27.4800
2024/08/29 27.7100 27.6600
2024/08/28 27.7800 27.6900
2024/08/27 28.0400 27.9500
2024/08/26 27.9600 27.8500
2024/08/23 27.7800 27.8400
2024/08/22 27.4500 27.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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