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Dimensional新興市場價值主動型ETF〈DFEV〉
Dimensional新興市場價值主動型ETF(DFEV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/11) 28.3800(美元) 0.1100 0.39 29.1300 22.6000
淨值(2024/10/10) 28.1100(美元) 0.2900 1.04 28.9100 22.5800
日 至 說明
Dimensional新興市場價值主動型ETF(DFEV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/10 28.1100 28.2700
2024/10/09 27.8200 28.1200
2024/10/08 28.1500 28.3450
2024/10/07 28.7900 29.1300
2024/10/04 28.6600 28.8100
2024/10/03 28.5300 28.5100
2024/10/02 28.9100 29.0000
2024/10/01 28.6100 28.5541
2024/09/30 28.6400 28.4600
2024/09/27 28.6600 28.8000
2024/09/26 28.3500 28.8100
2024/09/25 27.8500 27.9100
2024/09/24 27.7300 28.2650
2024/09/23 27.2600 27.4100
2024/09/20 27.1200 27.1800
日期 淨值 市價
2024/09/19 27.0000 27.2500
2024/09/18 26.7400 26.7791
2024/09/17 26.8300 26.9000
2024/09/16 27.1100 27.2350
2024/09/13 26.9900 27.1200
2024/09/12 26.7400 26.9200
2024/09/11 26.3600 26.6900
2024/09/10 26.5600 26.6700
2024/09/09 26.6100 26.7600
2024/09/06 26.8900 26.6100
2024/09/05 26.9900 27.1200
2024/09/04 26.9400 27.0600
2024/09/03 27.3200 27.1150
2024/08/30 27.5700 27.5700
2024/08/29 27.5000 27.5400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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