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FlexShares實物資產配置ETF〈ASET〉
FlexShares實物資產配置ETF(ASET)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 30.2815(美元) 0.1315 0.44 30.4600 24.9690
淨值(2019/12/12) 30.1300(美元) -0.1300 -0.43 30.4800 24.8300
日 至 說明
FlexShares實物資產配置ETF(ASET) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 30.1300 30.1500
2019/12/11 30.2600 30.2834
2019/12/10 30.2100 30.2569
2019/12/09 30.2700 30.3123
2019/12/06 30.3200 30.3747
2019/12/05 30.1700 30.2141
2019/12/04 30.1300 30.1770
2019/12/03 29.9600 29.9829
2019/12/02 29.9600 30.0500
2019/11/29 30.2400 30.2732
2019/11/27 30.4000 30.4527
2019/11/26 30.3100 30.3362
2019/11/25 30.1600 30.1872
2019/11/22 30.0400 30.0758
2019/11/21 30.0700 30.1000
日期 淨值 市價
2019/11/20 30.2200 30.2549
2019/11/19 30.3500 30.3737
2019/11/18 30.3400 30.3705
2019/11/15 30.2300 30.2300
2019/11/14 30.0800 30.1000
2019/11/13 30.0100 30.0888
2019/11/12 29.9400 30.0214
2019/11/11 30.0400 30.0600
2019/11/08 30.0700 30.1210
2019/11/07 30.1600 30.2914
2019/11/06 30.2500 30.2914
2019/11/05 30.2700 30.3150
2019/11/04 30.4300 30.4600
2019/11/01 30.4800 30.2700
2019/10/31 30.3000 30.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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