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FlexShares實物資產配置ETF〈ASET〉
FlexShares實物資產配置ETF(ASET)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/29) 25.7889(美元) 0.0389 0.15 31.5450 20.0306
淨值(2020/05/28) 25.7400(美元) 0.0900 0.35 31.5000 19.9400
日 至 說明
FlexShares實物資產配置ETF(ASET) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/28 25.7400 25.7500
2020/05/27 25.6500 N/A
2020/05/26 25.4000 25.4200
2020/05/22 24.6300 N/A
2020/05/21 24.6400 24.6300
2020/05/20 24.8000 24.8178
2020/05/19 24.4800 24.4803
2020/05/18 24.7100 24.7100
2020/05/15 23.6700 23.6722
2020/05/14 23.7300 23.6897
2020/05/13 23.6900 23.6970
2020/05/12 24.0900 N/A
2020/05/11 24.6700 24.6720
2020/05/08 24.8500 24.8073
2020/05/07 24.3200 24.3100
日期 淨值 市價
2020/05/06 24.0700 N/A
2020/05/05 24.4000 N/A
2020/05/04 24.2900 24.2488
2020/05/01 24.2400 N/A
2020/04/30 24.9300 N/A
2020/04/29 25.3900 25.3650
2020/04/28 24.8400 24.8300
2020/04/27 24.6900 N/A
2020/04/24 24.1600 24.1700
2020/04/23 23.9700 23.9712
2020/04/22 24.0500 24.1300
2020/04/21 23.6400 23.6200
2020/04/20 24.1400 N/A
2020/04/17 24.7900 N/A
2020/04/16 24.1200 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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