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Harbor紀律債券主動型ETF〈AGGS〉
Harbor紀律債券主動型ETF(AGGS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 41.3791(美元) 0.1063 0.26 41.3791 40.1979
淨值(2024/07/12) 41.3000(美元) 0.0900 0.22 41.3000 40.0000
日 至 說明
Harbor紀律債券主動型ETF(AGGS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/12 41.3000 41.3791
2024/07/11 41.2100 41.2728
2024/07/10 41.0000 41.0776
2024/07/09 40.9700 41.0387
2024/07/08 41.0100 41.0866
2024/07/05 40.9700 41.0637
2024/07/03 40.7900 40.8668
2024/07/02 40.5700 40.6649
2024/07/01 40.4600 40.5399
2024/06/28 40.8500 40.9361
2024/06/27 41.0400 41.1029
2024/06/26 40.9700 41.0410
2024/06/25 41.1700 41.2361
2024/06/24 41.1500 41.2254
2024/06/21 41.1300 41.1865
日期 淨值 市價
2024/06/20 41.1100 41.1863
2024/06/18 41.2000 41.2652
2024/06/17 41.0400 41.1072
2024/06/14 41.1900 41.2518
2024/06/13 41.1300 41.2002
2024/06/12 40.9200 40.9869
2024/06/11 40.7400 40.8172
2024/06/10 40.5800 40.6619
2024/06/07 40.6600 40.7235
2024/06/06 40.9800 41.0449
2024/06/05 40.9800 41.0368
2024/06/04 40.8700 40.9350
2024/06/03 40.7000 40.7530
2024/05/31 40.5600 40.6277
2024/05/30 40.4100 40.4584
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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