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iShares美國核心綜合債券ETF〈AGG〉
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/13) 97.3400(美元) 0.5800 0.60 101.9800 95.1100
淨值(2025/02/13) 97.3500(美元) 0.5800 0.60 102.0000 95.0500
日 至 說明
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 97.3500 97.3400
2025/02/12 96.7700 96.7600
2025/02/11 97.2900 97.2700
2025/02/10 97.4500 97.4900
2025/02/07 97.4600 97.4600
2025/02/06 97.7500 97.7700
2025/02/05 97.8100 97.8700
2025/02/04 97.3300 97.3500
2025/02/03 97.1600 97.1700
2025/01/31 97.4100 97.4000
2025/01/30 97.5600 97.6000
2025/01/29 97.4300 97.4600
2025/01/28 97.5000 97.5200
2025/01/27 97.5100 97.5500
2025/01/24 96.9900 97.0100
日期 淨值 市價
2025/01/23 96.8400 96.8500
2025/01/22 97.0300 97.0100
2025/01/21 97.2000 97.2400
2025/01/17 96.8700 96.9200
2025/01/16 96.9000 96.9200
2025/01/15 96.6700 96.7100
2025/01/14 95.8700 95.8800
2025/01/13 95.8200 95.8500
2025/01/10 95.9300 95.9400
2025/01/08 96.4700 96.4800
2025/01/07 96.3700 96.3700
2025/01/06 96.6900 96.7100
2025/01/03 96.7700 96.8100
2025/01/02 96.9300 96.9100
2024/12/31 96.9100 96.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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