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AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF〈AADR〉
AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF(AADR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/01) 54.4550(美元) 0.6150 1.14 54.1900 45.1000
淨值(2023/11/30) 54.3500(美元) 0.2600 0.48 54.3500 45.1400
日 至 說明
AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF(AADR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/11/30 54.3500 53.8400
2023/11/29 54.0900 54.1900
2023/11/28 53.8900 53.5000
2023/11/27 54.0900 54.1800
2023/11/24 53.7500 53.5500
2023/11/22 52.7100 52.5250
2023/11/21 52.4500 52.3000
2023/11/20 52.9200 53.0100
2023/11/17 51.3300 51.0400
2023/11/16 50.8000 50.7600
2023/11/15 50.8000 50.6950
2023/11/14 51.0600 50.9540
2023/11/13 49.8200 49.7800
2023/11/10 49.7700 49.8600
2023/11/09 49.1600 48.9500
日期 淨值 市價
2023/11/08 49.3900 49.4700
2023/11/07 49.5400 49.2700
2023/11/06 49.8300 49.6156
2023/11/03 49.8700 49.8650
2023/11/02 49.0600 49.0600
2023/11/01 48.3100 48.1900
2023/10/31 47.4700 47.1700
2023/10/30 47.5400 47.4650
2023/10/27 47.3400 47.2449
2023/10/26 47.6700 47.5792
2023/10/25 47.6300 47.6000
2023/10/24 48.0100 47.8800
2023/10/23 47.5200 47.5200
2023/10/20 47.5200 47.6100
2023/10/19 48.2700 48.1084
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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