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AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF〈AADR〉
AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF(AADR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/05) 58.7627(美元) 0.7184 1.24 58.2009 34.4100
淨值(2020/08/04) 58.2000(美元) 0.4000 0.69 58.2900 35.4200
日 至 說明
AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF(AADR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/04 58.2000 58.0443
2020/08/03 57.8000 57.6250
2020/07/31 56.8900 56.7800
2020/07/30 57.1200 57.0051
2020/07/29 58.1300 58.0700
2020/07/28 57.6500 57.9500
2020/07/27 58.2900 58.2009
2020/07/24 56.5300 56.3800
2020/07/23 56.5700 56.5022
2020/07/22 57.8700 57.6750
2020/07/21 57.5800 57.8500
2020/07/20 57.9800 57.8100
2020/07/17 56.8900 56.7400
2020/07/16 56.1200 56.0376
2020/07/15 56.3500 56.2500
日期 淨值 市價
2020/07/14 55.6100 55.2900
2020/07/13 54.8900 54.9563
2020/07/10 55.6000 55.4400
2020/07/09 56.0200 56.0100
2020/07/08 55.6600 55.5243
2020/07/07 54.6600 54.8800
2020/07/06 54.7300 54.6590
2020/07/02 53.9200 54.0900
2020/07/01 53.5300 53.3800
2020/06/30 53.2500 52.9900
2020/06/29 52.8000 52.6322
2020/06/26 52.4500 52.2800
2020/06/25 53.0500 52.9385
2020/06/24 52.4200 52.2800
2020/06/23 53.7300 53.7678
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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