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iShares核心標普500指數ETF〈IVV〉
iShares核心標普500指數ETF(IVV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2018/08/17) 287.0400(美元) 0.9400 0.33 288.6600 244.2500
淨值(2018/08/16) 286.0500(美元) 2.3400 0.82 288.7500 244.3100
日 至 說明
iShares核心標普500指數ETF(IVV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2018/08/16 286.0500 286.1000
2018/08/15 283.7100 283.6500
2018/08/14 285.8300 285.9300
2018/08/13 284.0000 284.1100
2018/08/10 285.1300 285.0700
2018/08/09 287.0900 287.1100
2018/08/08 287.4300 287.3700
2018/08/07 287.5000 287.4700
2018/08/06 286.6800 286.6500
2018/08/03 285.6500 285.5500
2018/08/02 284.2900 284.2300
2018/08/01 282.8700 282.8800
2018/07/31 283.1600 283.2800
2018/07/30 281.7800 281.7700
2018/07/27 283.3800 283.3600
日期 淨值 市價
2018/07/26 285.2600 285.1900
2018/07/25 286.1200 286.1800
2018/07/24 283.5400 283.5500
2018/07/23 282.1800 282.1400
2018/07/20 281.6600 281.6200
2018/07/19 281.9200 281.9200
2018/07/18 283.0100 283.0900
2018/07/17 282.4000 282.4700
2018/07/16 281.2800 281.3300
2018/07/13 281.5500 281.4300
2018/07/12 281.2500 281.1400
2018/07/11 278.7800 278.7400
2018/07/10 280.7800 280.8300
2018/07/09 279.8000 279.8100
2018/07/06 277.2700 277.2100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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