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iShares MSCI邊境市場100大ETF〈FM〉
iShares MSCI邊境市場100大ETF(FM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2018/08/17) 28.7500(美元) 0.0400 0.14 36.1500 28.2500
淨值(2018/08/16) 28.8200(美元) 0.0100 0.03 35.7100 28.5500
日 至 說明
iShares MSCI邊境市場100大ETF(FM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2018/08/16 28.8200 28.7100
2018/08/15 28.8100 28.3700
2018/08/14 28.9400 28.5100
2018/08/13 28.8000 28.4000
2018/08/10 29.2000 28.8000
2018/08/09 29.4900 29.1800
2018/08/08 29.6800 29.4200
2018/08/07 29.7800 29.5400
2018/08/06 29.9700 29.7500
2018/08/03 29.8700 29.5700
2018/08/02 29.7400 29.6100
2018/08/01 29.7200 30.0200
2018/07/31 29.7700 29.7200
2018/07/30 29.9200 29.5500
2018/07/27 30.0000 29.6700
日期 淨值 市價
2018/07/26 29.9700 29.5000
2018/07/25 29.8500 29.6000
2018/07/24 29.7100 29.3700
2018/07/23 29.6000 29.2400
2018/07/20 29.5600 29.2800
2018/07/19 29.4400 29.1000
2018/07/18 29.5500 29.2100
2018/07/17 29.4200 29.1100
2018/07/16 29.4200 29.0200
2018/07/13 29.3500 29.1400
2018/07/12 29.3600 29.0200
2018/07/11 29.4800 29.0800
2018/07/10 29.5200 29.1500
2018/07/09 29.5100 29.1200
2018/07/06 29.2700 28.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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