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iShares美國核心綜合債券ETF〈AGG〉
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2018/08/17) 106.4600(美元) 0.0600 0.06 110.5700 105.0300
淨值(2018/08/16) 106.3000(美元) -0.0500 -0.05 110.4600 105.0700
日 至 說明
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2018/08/16 106.3000 106.4000
2018/08/15 106.3500 106.3400
2018/08/14 106.1400 106.1900
2018/08/13 106.2100 106.2900
2018/08/10 106.3400 106.2300
2018/08/09 105.9700 106.0000
2018/08/08 105.8100 105.8500
2018/08/07 105.8100 105.8500
2018/08/06 106.0000 106.0400
2018/08/03 105.8900 105.9700
2018/08/02 105.6800 105.7400
2018/08/01 105.5900 105.7000
2018/07/31 106.0400 106.0600
2018/07/30 105.9400 105.9700
2018/07/27 105.9900 106.0800
日期 淨值 市價
2018/07/26 105.9000 106.0000
2018/07/25 106.0600 106.0600
2018/07/24 105.9700 106.0500
2018/07/23 105.8100 105.9000
2018/07/20 106.1700 106.2700
2018/07/19 106.4300 106.4800
2018/07/18 106.2600 106.3200
2018/07/17 106.3000 106.3500
2018/07/16 106.3300 106.3900
2018/07/13 106.4600 106.5100
2018/07/12 106.3000 106.4100
2018/07/11 106.3100 106.2800
2018/07/10 106.1500 106.2400
2018/07/09 106.1900 106.3200
2018/07/06 106.2700 106.4200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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