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Premia中國房地產美元債ETF〈83001.HK〉
Premia中國房地產美元債ETF(83001.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/15) 95.6500(人民幣) 0.8000 0.84 97.1000 61.6000
淨值(2024/10/14) 95.0006(人民幣) 0.4657 0.49 96.1726 60.4204
日 至 說明
Premia中國房地產美元債ETF(83001.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/14 95.0006 94.8500
2024/10/10 94.5349 94.8500
2024/10/09 94.0193 94.9500
2024/10/08 94.7441 95.5500
2024/10/07 96.1726 97.1000
2024/10/04 96.0513 97.1000
2024/10/03 94.9835 96.2000
2024/10/02 94.5939 94.9000
2024/09/30 93.1387 94.2500
2024/09/27 91.7668 91.9000
2024/09/26 88.8933 89.7500
2024/09/25 87.7643 87.1000
2024/09/24 87.6083 86.9000
2024/09/23 86.8700 86.4000
2024/09/20 86.7048 85.9000
日期 淨值 市價
2024/09/19 86.3185 85.6500
2024/09/17 86.4845 85.6500
2024/09/16 86.6634 86.1500
2024/09/13 86.5108 85.9000
2024/09/12 85.8763 85.7500
2024/09/11 85.6114 85.9500
2024/09/10 86.7972 86.8000
2024/09/09 87.9689 88.7000
2024/09/05 88.5992 88.8000
2024/09/04 88.6275 89.1000
2024/09/03 89.4220 89.4500
2024/09/02 90.1113 89.4500
2024/08/30 89.8618 89.6500
2024/08/29 89.8201 89.7000
2024/08/28 90.2776 89.7000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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