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南方東英富時中國A50 ETF〈82822.HK〉
南方東英富時中國A50 ETF(82822.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/15) 11.0900(人民幣) 0.0200 0.18 12.8500 9.7400
淨值(2024/07/15) 11.1064(人民幣) 0.0389 0.35 12.4032 9.7512
日 至 說明
南方東英富時中國A50 ETF(82822.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/15 11.1064 11.0900
2024/07/12 11.0675 11.0700
2024/07/11 11.0014 11.0100
2024/07/10 10.9088 10.8700
2024/07/09 10.9495 10.9400
2024/07/08 10.8281 10.8100
2024/07/05 10.8729 10.8500
2024/07/04 10.9936 10.9900
2024/07/03 11.0029 11.0000
2024/07/02 11.0260 11.0000
2024/06/28 10.9053 10.8800
2024/06/27 10.9097 10.8800
2024/06/26 10.9369 10.9200
2024/06/25 10.9238 10.9100
2024/06/24 10.9410 10.9500
日期 淨值 市價
2024/06/21 10.9088 10.8900
2024/06/20 10.9951 10.9900
2024/06/19 11.0236 11.0300
2024/06/18 11.0046 11.0000
2024/06/17 11.0153 11.0400
2024/06/14 11.0347 11.0400
2024/06/13 10.9666 10.9700
2024/06/12 11.0009 10.9800
2024/06/11 11.0080 10.9800
2024/06/07 11.1718 11.1600
2024/06/06 11.2631 11.2600
2024/06/05 11.2441 11.2300
2024/06/04 11.2886 11.2700
2024/06/03 11.2221 11.1900
2024/05/31 11.1612 11.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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