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商品ETF〈510170.SH〉
商品ETF(510170.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 0.8680(人民幣) -0.0140 -1.59 0.9520 0.7400
淨值(2024/07/12) 0.8680(人民幣) -0.0110 -1.25 0.9500 0.7370
日 至 說明
商品ETF(510170.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/12 0.8680 0.8680
2024/07/11 0.8790 0.8820
2024/07/10 0.8590 0.8570
2024/07/09 0.8720 0.8720
2024/07/08 0.8630 0.8640
2024/07/05 0.8710 0.8730
2024/07/04 0.8630 0.8630
2024/07/03 0.8700 0.8710
2024/07/02 0.8780 0.8760
2024/07/01 0.8870 0.8850
2024/06/28 0.8640 0.8650
2024/06/27 0.8530 0.8520
2024/06/26 0.8680 0.8670
2024/06/25 0.8610 0.8590
2024/06/24 0.8600 0.8590
日期 淨值 市價
2024/06/21 0.8750 0.8740
2024/06/20 0.8790 0.8780
2024/06/19 0.8810 0.8800
2024/06/18 0.8830 0.8810
2024/06/17 0.8770 0.8760
2024/06/14 0.8930 0.8910
2024/06/13 0.8930 0.8940
2024/06/12 0.9050 0.9050
2024/06/11 0.8910 0.8930
2024/06/07 0.9030 0.9040
2024/06/06 0.9030 0.9030
2024/06/05 0.8970 0.8990
2024/06/04 0.9110 0.9100
2024/06/03 0.9060 0.9060
2024/05/31 0.9170 0.9180
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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