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小康指數ETF〈510160.SH〉
小康指數ETF(510160.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/15) 0.7820(人民幣) 0.0030 0.39 0.7900 0.6550
淨值(2024/07/12) 0.7796(人民幣) 0.0005 0.06 0.7899 0.6545
日 至 說明
小康指數ETF(510160.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/12 0.7796 0.7790
2024/07/11 0.7791 0.7770
2024/07/10 0.7696 0.7690
2024/07/09 0.7758 0.7740
2024/07/08 0.7690 0.7680
2024/07/05 0.7734 0.7750
2024/07/04 0.7751 0.7750
2024/07/03 0.7789 0.7790
2024/07/02 0.7786 0.7770
2024/07/01 0.7792 0.7780
2024/06/28 0.7701 0.7710
2024/06/27 0.7609 0.7610
2024/06/26 0.7648 0.7660
2024/06/25 0.7623 0.7640
2024/06/24 0.7633 0.7630
日期 淨值 市價
2024/06/21 0.7676 0.7680
2024/06/20 0.7663 0.7670
2024/06/19 0.7702 0.7700
2024/06/18 0.7705 0.7680
2024/06/17 0.7653 0.7630
2024/06/14 0.7709 0.7700
2024/06/13 0.7671 0.7660
2024/06/12 0.7734 0.7750
2024/06/11 0.7710 0.7690
2024/06/07 0.7837 0.7830
2024/06/06 0.7802 0.7780
2024/06/05 0.7762 0.7740
2024/06/04 0.7822 0.7820
2024/06/03 0.7774 0.7750
2024/05/31 0.7749 0.7780
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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