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責任ETF〈510090.SH〉
責任ETF(510090.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 2.2280(人民幣) 0.0240 1.09 2.4200 1.9430
淨值(2024/07/11) 2.2112(人民幣) 0.0216 0.99 2.4161 1.9518
日 至 說明
責任ETF(510090.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 2.2112 2.2040
2024/07/10 2.1896 N/A
2024/07/09 2.1983 2.2000
2024/07/08 2.1817 2.1860
2024/07/05 2.1985 2.1860
2024/07/04 2.2169 N/A
2024/07/03 2.2232 2.2230
2024/07/02 2.2363 2.2390
2024/07/01 2.2425 N/A
2024/06/28 2.2256 2.2320
2024/06/27 2.2136 2.2150
2024/06/26 2.2237 2.2110
2024/06/25 2.2196 2.2300
2024/06/24 2.2221 2.2260
2024/06/21 2.2293 2.2230
日期 淨值 市價
2024/06/20 2.2275 2.2230
2024/06/19 2.2380 2.2400
2024/06/18 2.2420 2.2410
2024/06/17 2.2340 2.2330
2024/06/14 2.2447 2.2510
2024/06/13 2.2295 2.2260
2024/06/12 2.2442 2.2450
2024/06/11 2.2483 2.2450
2024/06/07 2.2763 2.2660
2024/06/06 2.2767 2.2730
2024/06/05 2.2770 2.2770
2024/06/04 2.2937 2.2830
2024/06/03 2.2752 2.2730
2024/05/31 2.2690 2.2740
2024/05/30 2.2798 2.2740
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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