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南方東英中國醫療健康革新指數ETF〈3174.HK〉
南方東英中國醫療健康革新指數ETF(3174.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 2.2060(港幣) 0.1700 8.35 2.6420 1.5920
淨值(2025/02/13) 2.0404(港幣) -0.0219 -1.06 2.5950 1.5973
日 至 說明
南方東英中國醫療健康革新指數ETF(3174.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 2.0404 2.0360
2025/02/12 2.0623 2.0520
2025/02/11 2.0404 2.0400
2025/02/10 2.0914 2.0940
2025/02/07 2.0251 2.0140
2025/02/06 2.0195 2.0060
2025/02/05 1.9504 1.9400
2025/02/04 1.9708 1.9620
2025/02/03 1.9164 1.9080
2025/01/28 1.9255 1.9140
2025/01/27 1.9234 1.9160
2025/01/24 1.9068 1.9040
2025/01/23 1.8644 1.8540
2025/01/22 1.8629 1.8540
2025/01/21 1.8678 1.8620
日期 淨值 市價
2025/01/20 1.8594 1.8600
2025/01/17 1.8277 1.8220
2025/01/16 1.7998 1.7880
2025/01/15 1.8086 1.8020
2025/01/14 1.8334 1.8260
2025/01/13 1.7908 1.7820
2025/01/10 1.7986 1.7940
2025/01/09 1.8241 1.8100
2025/01/08 1.8144 1.8020
2025/01/07 1.8373 1.8200
2025/01/06 1.8624 1.8540
2025/01/03 1.8645 1.8560
2025/01/02 1.8754 1.8660
2024/12/31 1.9381 1.9220
2024/12/30 1.9394 1.9340
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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