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Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF〈3099.HK〉
Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF(3099.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/06/04) 96.6000(港幣) 0.5400 0.56 130.6000 63.7000
淨值(2020/06/02) 91.2699(港幣) 3.8960 4.46 130.6607 60.8304
日 至 說明
Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF(3099.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/06/02 91.2699 92.5000
2020/06/01 N/A 88.5200
2020/05/29 87.3739 87.8500
2020/05/28 84.8669 86.0500
2020/05/27 82.8010 83.2500
2020/05/26 82.1774 82.8500
2020/05/25 N/A 80.6500
2020/05/22 80.2818 80.3500
2020/05/21 N/A 81.5500
2020/05/20 80.2280 80.9500
2020/05/19 79.6082 81.2500
2020/05/18 78.2206 78.5000
2020/05/15 77.9315 78.5000
2020/05/14 78.4416 79.0500
2020/05/13 80.1203 80.3000
日期 淨值 市價
2020/05/12 80.8775 81.0500
2020/05/11 82.3586 82.5500
2020/05/08 N/A 81.0000
2020/05/07 80.9187 80.8500
2020/05/06 80.9296 81.3000
2020/05/05 81.0478 82.0000
2020/05/04 80.7261 81.0000
2020/04/30 84.6549 N/A
2020/04/29 78.4139 78.2000
2020/04/28 76.5813 76.8500
2020/04/27 76.8841 76.7500
2020/04/24 76.0338 76.6500
2020/04/23 78.4966 78.5500
2020/04/22 77.8159 77.8000
2020/04/21 75.7493 76.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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