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Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF〈3099.HK〉
Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF(3099.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/03/22) 124.0000(港幣) -0.1000 -0.08 128.3000 97.9500
淨值(2019/03/20) 122.5228(港幣) 0.4270 0.35 128.4977 97.9669
日 至 說明
Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF(3099.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/03/20 122.5228 122.4000
2019/03/19 122.0958 121.8000
2019/03/18 122.4545 121.8000
2019/03/15 120.7136 120.3000
2019/03/14 119.1999 118.5000
2019/03/13 118.0342 117.9000
2019/03/12 118.0719 118.1000
2019/03/11 118.2862 118.0000
2019/03/08 118.0876 118.6000
2019/03/07 121.2614 120.7000
2019/03/06 121.2676 120.7000
2019/03/05 121.0808 121.2000
2019/03/04 122.0567 122.0000
2019/03/01 122.2082 122.0000
2019/02/28 121.6389 121.7000
日期 淨值 市價
2019/02/27 124.3416 124.7000
2019/02/26 125.1963 124.6000
2019/02/25 124.3940 124.2000
2019/02/22 123.3046 123.8000
2019/02/21 124.3969 123.9000
2019/02/20 124.0723 123.8000
2019/02/19 122.9664 123.3000
2019/02/18 123.4655 122.8000
2019/02/15 120.4049 121.0000
2019/02/14 121.3804 121.4000
2019/02/13 122.3589 123.1000
2019/02/12 122.9805 123.7000
2019/02/11 125.1175 125.0000
2019/02/08 126.2699 126.6000
2019/02/07 127.0454 127.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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