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盈富基金〈2800.HK〉
盈富基金(2800.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 29.2000(港幣) 0.2000 0.69 30.5000 25.9500
淨值(2020/01/16) 29.0800(港幣) 0.1100 0.38 30.4800 25.9700
日 至 說明
盈富基金(2800.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 29.0800 29.0000
2020/01/15 28.9700 28.9500
2020/01/14 29.0800 29.0500
2020/01/13 29.1500 29.1500
2020/01/10 28.8400 28.8000
2020/01/09 28.7600 28.8000
2020/01/08 28.2800 28.2500
2020/01/07 28.5200 28.4500
2020/01/06 28.4200 28.4500
2020/01/03 28.6500 28.6500
2020/01/02 28.7400 28.7000
2019/12/31 28.3900 28.4500
2019/12/30 28.5200 28.5500
2019/12/27 28.4200 28.4000
2019/12/24 28.0600 28.0000
日期 淨值 市價
2019/12/23 28.1000 28.1000
2019/12/20 28.0700 28.1500
2019/12/19 28.0000 28.0000
2019/12/18 28.0800 28.0500
2019/12/17 28.0400 28.0000
2019/12/16 27.7000 27.7000
2019/12/13 27.8800 27.8500
2019/12/12 27.1900 27.2000
2019/12/11 26.8300 26.8000
2019/12/10 26.6300 26.6000
2019/12/09 26.6800 26.7000
2019/12/06 26.6900 26.6500
2019/12/05 26.4000 26.4500
2019/12/04 26.2500 26.2500
2019/12/03 26.5800 26.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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